Fx Options Range Forward

Como usar as opções de FX no Forex Trading Fonte: FX Trek Intellicharts Uso básico de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1.0200 AUDUSD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2011. Nós confirmamos isso por A formação técnica do duplo topo. Este é um ótimo momento para uma opção de venda. Um comerciante da FX que procura reduzir o dólar australiano em relação ao dólar dos Estados Unidos simplesmente compra uma opção simples de venda de baunilha como a seguinte: ISE Opções Símbolo de Ticker: AUM Spot Rate: 1.0186 Posição Longa (compra de uma opção de colocação de dinheiro): 1 contrato de fevereiro 1.0200 120 pips Perda Máxima: Prêmio de 120 pips O potencial de lucro para este comércio é infinito. Mas neste caso, o comércio deve ser configurado para sair em 0,9950 a próxima barreira de suporte principal para um lucro máximo de 250 pips. The Debit Spread Trade Além de negociar uma opção simples de baunilha, um comerciante de FX também pode criar um comércio espalhado. Preferidos pelos comerciantes, os negócios espalhados são um pouco mais complicados, mas tornam-se mais fáceis com a prática. O primeiro desses negócios de spread é o spread de débito. Também conhecido como a chamada do touro ou o urso colocado. Aqui, o comerciante está confiante da direção das taxas de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro (com um pouco menos de risco). Na Figura 2, vemos um nível de suporte 81.65 emergente na taxa de câmbio USDJPY no início de março de 2011. Figura 2: Um nível de suporte emerge no par USDJPY de março de 2011. Fonte: FX Trek Intellicharts Esta é uma oportunidade perfeita para colocar uma propagação de chamadas de touro, porque o nível de preços provavelmente encontrará algum apoio e escalada. Implementar um spread de débito de Bull Call seria algo como isto: ISE Opções Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 Posição Longa (compra de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 81.50 183 pips Posição Curta (venda de uma opção de compra de dinheiro): 1 contrato março 82.50 135 pips Débito Líquido: -183135 -48 pips (a perda máxima) Potencial de Lucro Bruto: (82,50 - 81,50) x 10 000 (unidades por contrato) x 0,01 pip 100 pips Se a taxa de câmbio USDJPY cruza 82,50, o comércio pode lucrar com 52 pips (100 pips 48 pips (débito líquido) 52 pips) The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito. Mas, em vez de pagar o prémio, o operador de opções de moeda procura aproveitar o prêmio através do spread, mantendo uma direção comercial. Esta estratégia às vezes é referida como uma propagação de touro ou urso. (Saiba mais sobre isso e outros spreads em Estratégias de propagação de opções.) Agora, recorramos ao nosso exemplo de taxa de câmbio USDJPY. Com suporte em 81.65 e uma opinião em alta do dólar americano contra o iene japonês, um comerciante pode implementar uma estratégia de colocação de touro para capturar qualquer potencial de reversão no par de moedas. Então, o comércio seria dividido assim: Símbolo de Ticker de Opções do ISE: Taxa de Spot YUK: 81.75 Posição Curta (venda na opção de colocação de dinheiro): 1 contrato março 82.50 143 pips Posição Longa (compra de uma opção fora do dinheiro) : 1 contrato março 80.50 7 pips Crédito líquido: 143 - 7 136 pips (o ganho máximo) Perda Potencial: (82.50 80.50) x 10.000 (unidades por contrato) x 0.01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédito líquido) 64 pips ( Perda máxima) Como qualquer um pode ver, é uma ótima estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado urugo. Não só o comerciante ganha o prémio da opção. Mas ele ou ela também está evitando o uso de dinheiro real para implementá-lo. Ambos os conjuntos de estratégias são excelentes para jogos direcionais. (Para mais informações sobre jogadas direcionais, veja Trade Forex com uma estratégia direcional.) Opção Straddle Então, o que acontece se o comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de volatilidade de curto prazo. Semelhante a jogadas de opções equivalentes de equidade, os comerciantes de moeda construirão uma estratégia de straddle de opção. Estes são excelentes negócios para o portfólio FX, a fim de capturar um movimento potencial de breakout ou uma pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com os negócios de spread de crédito ou débito. Em um estrondo, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara. Nesse caso, é melhor comprar uma chamada e uma colocação para capturar a fuga. A Figura 3 exibe uma excelente oportunidade de straddle. Global Services TD Spot Contract O Spot Contract é o produto de câmbio mais popular. É um acordo para comprar ou vender moeda estrangeira em seu valor atual, com liquidação ocorrida no mesmo dia. Como isso pode funcionar para o seu negócio: permite que sua empresa compre ou venda moeda à medida que a precisa. Você está no controle Flexibilidade e liberdade Contrato Aberto TD Um Contrato Aberto permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira com uma taxa fixada hoje para liquidação em um Dia do acordo futuro aprovado. Como ele pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Locks em um preço hoje para uma transação futura (hedging) Preditar e proteger o seu fluxo de caixa futuro Oportunidade de participar de movimentos monetários favoráveis ​​TD Option-Dated Forward Contract Uma Opção - O contrato com prazo de entrega é semelhante a um Contrato de adiantamento, exceto que você pode definir a duração da janela de liquidação do contrato. Como pode funcionar para o seu negócio: O montante total do contrato pode ser liquidado em incrementos Elimina o risco de taxas de câmbio flutuantes Bloqueios em um preço hoje para uma transação futura Flexibilidade para consolidar pequenos requisitos de forward em um contrato maior TD Unidade Estrangeira Opção A Estrangeira Opção de moeda permite que você compre ou venda uma moeda estrangeira em alguma data futura sem a obrigação de fazê-lo. Como ele pode funcionar para o seu negócio: Elimina o risco no mercado spot para as transações futuras Nenhuma obrigação de transação se a taxa ao local for mais favorável do que o preço de exercício da sua opção Proteja contra o risco de uma moeda em declínio Escala de custo zero encaminha uma curva de custo zero Pode protegê-lo, dando-lhe uma gama de taxas de câmbio dentro das quais você pode comprar uma moeda no final do contrato a prazo. Como pode funcionar para o seu negócio: Pague sem opção premium Proteção total contra movimentos cambiais desfavoráveis ​​Nível pré-determinado de proteção Comércio Financeiro Nossa gama completa de serviços de Trade Finance pode ajudá-lo a reduzir o risco de pagamento e coleta associado à importação e exportação. Nossos serviços: Coleções Documentais Cartas de Crédito Garantias de Crédito de Subsídio Como isso pode funcionar para o seu negócio: Facilitar a venda transfronteiriça de bens e serviços Mitigar os riscos no comércio internacional Financiamento baseado em fluxos comerciais, incluindo descontos de recebíveis de exportação e refinanciamento Programas de alavancagem Oferecidos através do nosso parceiro Agências de Crédito de Exportação O novo segmento de clientes distintos Cada vez mais internacionais informam que 41 dos seus negócios são atualmente internacionais. Espera-se que isso aumente para 53 nos próximos três anos. Inquérito da Banca Comercial Global da PWC 2014 (página 15) Precisa de ajuda Contacte-nos.